A股市场结构性行情已成为共识

时间:2020-07-01 08:01:38 作者:财经110网
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以下为私募股票A股市场结构性行情已成为共识内容:

“上半年A股震荡起伏,但场外资金却源源不断寻机入场,部分机构资金从固收产品转移至权益类产品,个人投资者也对市场颇有信心,因此头部私募不得不多发产品。”一家百亿级私募基金人士透露。
中国基金业协会数据显示,截至6月底,上半年多家百亿级私募密集备案新产品,合计超过600只。其中高毅资产上半年备案了76只产品,远高于去年全年57只备案产品总数。淡水泉也新备案了56只产品,位居第二。明泓投资、泛海投资、灵均投资同期则分别备案了51只、50只、47只新产品。
“在今年流动性宽裕的背景下,权益资产无疑是较具性价比的投资方向,所以上半年头部私募发产品很容易,甚至有钱找上门来。”沪上一位百亿级私募市场总监表示,下半年A股市场再现极端行情的概率较小,有望演绎结构性行情。

预计资金面也将继续维持相对宽裕的状态,优质公私募的产品发行很难降温。
最新数据显示,去年居民(含私募基金管理人员工跟投)在私募证券投资基金中的出资额增加了2437.28亿元,与2018年末减少超过2000亿元的态势截然相反。
频繁调研稳步加仓
那么,手握重金的百亿级私募后市将如何布局?
据私募排排网统计,截至6月19日,股票私募整体环比减仓了0.24个百分点,仓位指数降至72.04%,其中47.33%的股票私募仓位在八成以上。值得注意的是,百亿级私募逆势加仓,连续8周仓位维持在八成以上,而且71.39%的百亿级私募仓位超过八成。
“最近的操作偏稳健,A股市场结构性行情已成为共识,所以选择维持高仓位,但确实有部分个股涨幅过高,因此组合内部有部分调整,加仓步调也较为缓慢。

从基本面角度来说,随着国内各项经济活动基本恢复至正常水平,部分先行指标表现较好,上市公司业绩也有望同步改善。
在稳步加仓的同时,百亿级私募也在频频调研医药板块相关个股。Choice数据显示,6月份宝莱特的私募调研频次达48次,康弘药业的私募调研频次也在20次以上。具体来看,高毅资产调研了新产业;千合资本调研了我武生物宝莱特博雅生物东诚药业溢多利;星石投资调研了金城医药;重阳投资则调研了博雅生物东诚药业

部分私募表示,医药板块整体估值虽然偏高,但麻醉药、创新药等医药细分领域仍具投资机会,后续将稳步布局估值合理的优质标的。复胜资产总经理陆航分析,医药板块内部分化态势明显,后续可以关注麻醉药这一细分赛道。麻醉药因其药品的特殊性,技术壁垒极高,生产和流通也受到高度监管,而且国内麻醉用药市场规模以10%左右的年复合增长率逐渐增长,投资机会凸显…

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