华尔街交易员的毕生感悟:比努力更重要的,是提升你的思维层次

时间:2019-12-28 14:02:36 作者:财经110网
阅读量:8

华尔街交易员的毕生感悟:比努力更重要的,是提升你的思维层次

他的成功就像一部小说或一场电影,充满了美国式的传奇。

中国的投资者多半都知道沃伦·巴菲特,但未必都知道威廉·欧奈尔。如果把巴菲特称之为"股王",那么这位白手起家、而立之年便在纽约证交所给自己买下一个席位的欧奈尔,显然更像是一位谆谆教导并且身体力行的老师,从选股、选择买卖点以及散户通过购买基金赚大钱,到如何在茫茫股海中抓黑马等投资策略,他都考虑到了。

从500美元到20万美元

欧奈尔出生于美国俄克拉荷马州,正值美国经济濒临崩溃的大萧条时期。在德克萨斯州,他度过了少年和青年时期。

21岁那年,刚刚告别校园的欧奈尔以500美元作为资本,开始了生平第一次投资—-买了5股宝洁公司的股票。1958年,他在海顿一家股票经纪公司担任股票经纪人,开始了他的金融事业生涯。也就是从那时起,他开始了对股票的研究工作,这就为他后来形成一整套独特的选股方法奠定了基础。

1962年-1963年,他通过克莱斯勒、Syntex等两三只股票的交易,把投入的原始本金—-500美元,增加到了20万美元。60年代初,正当而立之年的欧奈尔用在股市中的收益为自己在纽约证券交易所购买了一个席位,并成立了一家以他名字命名的专门从事机构投资的股票经纪公司—-欧奈尔公司。该公司在市场上率先推出了跟踪股市走势的计算机数据库,后来才有其他公司仿效。1973年,欧奈尔创建了"欧奈尔数据系统公司",建立了庞大的数据图表中心,为普通投资者服务。此外,他们还出版"每日图线",每周向投资者提供日K线图。目前,该公司不仅为600多家大机构投资者服务,而且向30000多位个人用户提供每日股市分析图表及大量的基本面和技术面的分析指标。

挑战《华尔街日报》

1984年,欧奈尔向权威的百年老报—-《华尔街日报》发起挑战,创办了《投资者商报》,这是美国报界中全新的模式。该报为每日刊,力争给投资者提供最可靠也最急需的信息。

1984年,报纸每日的发行量还不到3万份,而《华尔街日报》却已经超过200万份。相比之下,年轻的《投资者商报》显得势单力薄。但到了1988年中期,《投资者商报》的订户已经超过了11万,而且发行量还在不断加速增加。从1990年到1995年,该报纸的发行量就上升了93%。欧奈尔始终认为,《投资者商报》的发行量最终能够达到80万份。他毫不动摇的信心源于《投资者商报》的"拳头产品"—-该报所提供的金融统计数据是独此一家,如有关每种股票的市盈率、相对强度指标、成交量变化百分比等等。目前,该报在全美各地均有且售,也是美国报业中成长最快的报纸之一。

1988年,欧奈尔将他的投资理念写了一本书—-《如何在股市中赚钱》。该书第一版销售量就超过了40万册,后来还进行了几次再版。该书被著名的网上书店—-亚马逊书店评为"五星级"。

此外,欧奈尔还创办了新美洲基金,该基金的资产目前已经超过20亿美元。

尽管欧奈尔又开公司又办报,但这些丝毫不影响他作为投资大师的出色表现。追随他的投资者每年的平均收益均超过40%。他最出名的两次是在《华尔街日报》上刊登整版广告,预告大牛市即将来临。这两次广告预告时间非常准确:一次是1978年3月,另一次是1982年2月。

威廉·欧奈尔投资名言:

①止损是投资的第一要义,是最重要的原则。

②我们投身这个市场,不是来证明自己的正确性,而是在自己判断正确的时候赚钱;在失误的时候,及时纠正这个错误。

③只要努力工作,每个人都能达到自己的目标。倘若你遭遇挫折,不要泄气,应该回头看看,总结一下经验得失,并加倍努力。

④股市赢家的法则是,不买落后股,不买平庸股,全心全意锁定领导股。

⑤逢高买入,更高卖出。

1.股市顺势而为:永远不抄底,永远不摸顶。

(1)市场要开始上涨的最好证据是,它已经在上涨了;市场要开始下跌的最好证据是,它已经在下跌了。

(2)只顺着中期趋势的方向开仓,均线多头排列时只做多或者空仓观望, 均线空头排列时只做空或者空仓观望。市场绝不会涨到不能买进的地步,也不会跌到不能卖出的地步。

2 . 品种:

(1)只参与成交量大、流动性好的品种,做多就做最强的(不要觉得它的价格已经涨得很高而选补涨的),做空就选最弱的(柿子要挑软的捏)。

(2)同时持仓品种不超过3个。

(3)不要有品种偏好,任何品种只是一个符号。获利潜力是品种选择的唯一标准。

3 . 时机:

(1)只在已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场。如果市场暂时不动,为什么要进场呢?现在要做的事情是什么也不做。何不等到它明显启动之后再进入。

4 . 时间:确定时间框架,时间决定空间,时间产生盈亏。任何一单交易,时间框架必须是唯一的,在整个交易过程中不可以改变。不可看长做短,也不可短线长做。(目前主要做30分钟K线和日线)

5 . 资金管理:

(1)首次开仓所占资金不超过总资金的10%。看对行情而没有赚到钱是常有的事,其中一个原因就是仓位过重,心里压力大,经不起行情的轻微震荡而被清洗出局,另一个原因是介入的时机点位不佳。

(2)在市场连战皆捷后(赢利超过50%),将利润的40%提取出来,以备急时之需。亏损超过5%,首次开仓资金降低一半。

6 . 止损:每笔交易入市前设定止损点位和止损资金额,每笔交易亏损不得高于资金总额的1%。时间止损不犹豫;空间止损防意外;单单止损不侥幸。

7 . 加仓:永远只在赢利的头寸上加码。加码时要找到关键点位,严格执行金字塔式增仓,增仓头寸一定要设立止损。

8 . 平仓:

(1)只持有正确的仓位。每日收盘前凡是感觉可疑的,不自信的,有浮亏的单子,一律清除。只持有有浮动赢利的仓位。任何头寸如果在规定的时间内没有产生预期变化(没被证明正确的),都应该出局。(一般的投机者持仓不是因为价格变化确认了他的交易,而是因为价格没有“确认”他的止损信号。在他建仓后,如果价格横盘或略微下滑,但没有触及到他的止损点,他会仍然持仓,然后开始期望市场朝他们持仓的方向走。墨菲法则告诉我们,市场大多数时候会向相反的方向走。)

(2)振荡不停留,意外快离场。

(3)永不让所持仓转盈为亏,有了可观的赢利之后要及时将止损点移到盈亏平衡点之上。

9 . 身心调节:

(1)一天连续亏损2单后必须中止交易,检查交易计划和执行过程。交易亏损不可报复下单,后一单交易至少间隔前亏损单1个小时。每日交易不超过3次。

(2)资金回撤10%,强制休息一周。如果亏损超过20%,停止交易一个月。

(3)当身体不舒服、心情不好、或有其它什么事情干扰的时候,绝对不要做交易。

(4)赢利超过50%,休息2周以上。

10 . 观望、等待与放弃:宁可错过,不可做错。环境不明不做;行情不懂不做;时机不到不做。永远只做最简单、最容易搞清楚的那一段行情的交易.胜兵先胜而后求战,败兵先战而后求胜。先为不可胜,以待敌之可胜。

看了华尔街交易员的毕生感悟:比努力更重要的,是提升你的思维层次还看了
罚没逾1900万元!证监会重罚五洋债承销机构德邦证券,详列三大问题插图

罚没逾1900万元!证监会重罚五洋债承销机构德邦证券,详列三大问题

2019-12-03 16:59

「什么是ipo」连线全球:全球疫情恶化 A股投资者如何应对?

2020-06-15 01:06

城市更新系列报道 | 万科泊寓上海再落一子 旧改盘活存量资产插图

城市更新系列报道 | 万科泊寓上海再落一子 旧改盘活存量资产

2019-12-28 13:36

“高楼停建”进入倒计时?住建部加快动作,高层住宅或失去竞争力

2021-03-30 21:18

丰原药业当日换手率达7.11%,后市走向?插图

丰原药业当日换手率达7.11%,后市走向?

2020-12-15 18:18

企业巡展 | 多项目入围“广厦奖”  荣盛以严苛标准打造高质量产品插图

企业巡展 | 多项目入围“广厦奖” 荣盛以严苛标准打造高质量产品

2019-12-03 17:03

南风股份发布半年报营业利润-3.58千万元插图

南风股份发布半年报营业利润-3.58千万元

2020-09-08 10:40

仁东控股半年报营收12.82亿元同比115%插图

仁东控股半年报营收12.82亿元同比115%

2020-09-14 09:04

华信新材当日换手率达26.97%,后市走向?插图

华信新材当日换手率达26.97%,后市走向?

2020-08-04 19:01

森马服饰半年报营收57.34亿元同比-33%插图

森马服饰半年报营收57.34亿元同比-33%

2020-09-01 09:33

相关专题


Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MY1TaSEE' (Errcode: 28 - No space left on device) in /www/www.cj110.cn/wp-includes/wp-db.php on line 2024

新能源

查看更多

Warning: mysqli_query(): (HY000/3): Error writing file '/tmp/MYtLOu4u' (Errcode: 28 - No space left on device) in /www/www.cj110.cn/wp-includes/wp-db.php on line 2024