大基金一期炒疯了，二期炒作两大共识，化合物半导体成三大重心

今天公司部门开讨论会，专门研究国家大基金概念炒作的路线图，起因是今天市场板块上，光刻胶、氢氟酸排在第一第二位，明眼人一看就清楚，显然集成电路产业链的炒作在一个环节一个环节的推进，目前已经从设备向材料推进了。因此按照这个投资逻辑，一些相关的，没大涨的股票，都会受益。所以我们研究了一下，还是有收获的。有两个共识可以和大家分享。

共识一：行情就是集成电路产业大基金投资的股票在挨个炒

我们可以先看看大基金一起重点投入公司相关A股的成绩单。

上面，是大基金一期从投入那一天算起，到三季度末（9月30日）的股价表现。最高的北方华创涨了240%，士兰微200%，兆易创新200%，纳思达120%。

更重要的是，大家看红圈，三安光电、太极实业、通富微电、巨化股份、晶方科技、耐威科技、北斗星通，这些在9月30日之前，股价表现为负数。但9月30日至今这些股票的表现。

巨化股份、北斗星通、太极实业，三家与集成电路关系不直接，9月30日之后涨幅相对较小，但即便表现最差的巨化股份，涨幅3.55%，但都要好于上证（同期上证指数上涨只有3%）。而其余几家涨都在30%以上，耐威科技和晶方科技，都有100%的涨幅。8只股票4季度平均涨幅44.88%，远远超出市场。

我只能说，大基金绝对不会在意投进去的钱亏不亏，但市场是绝对不会让大基金亏钱的，没炒的一个个都被炒了上去。

共识二：炒作重心转向大基金二期

从大的板块上讲，集成电路产业大基金一期涉足的大行情，基本也都炒过了。但一期后面还有二期，二期是2018年投的，而就我国现在的产能转化周期，是很快的。一般投资建设到开工，也就1年时间，二期的收获已经不远。

大基金二期的三大重心

而大基金二期投资重心，从公开的对大基金管理者的采访报道上能够看到，有三个中心：

一．对刻蚀机、薄膜设备、测试设备和清洗设备等领域已布局的企业保持高强度的持续支持。PS：这部分已经有过反复炒作。

二．对晶圆材料进行重点投入，芯片用硅的纯度要达到99.9999999999%（小数点后11个9），目前这样的硅材料主要还是靠海外供应，国内必须技术突破，否则一旦有变，就成无米之炊了。

三．对半导体材料，进行重点投入。在高温、高功率的使用环境下，普通硅材料半导体性能是很差的。通过对化合物半导体新材料的投入，和5G大发展的契机，实现材料上的弯道超车。PS：既然今天已经开始进入光刻胶、氢氟酸的材料炒作，那么化合物半导体相关的股票，必须高度重视了。

什么是化合物半导体

半导体材料可分为单质半导体及化合物半导体两类，前者如硅（Si）、锗(Ge）等所形成 的半导体，后者为砷化镓（GaAs）、氮化镓（GaN）、碳化硅（SiC）等化合物形成。半导体在过去主要经历了三代变化。

初代：锗半导体、硅半导体

二代：砷化镓（GaAs）半导体

三代：氮化镓（GaN）半导体、碳化硅（SiC）半导体

相比第一代半导体，化合物半导体高频性能、高温性能优 异很多，制造成本更为高昂。但5G这样的高频设备的，用第三代化合物半导体就是必须的了。所以这块明年的需求只可能是供不应求。

另外由于大基金一期对于材料领域投入是很少的，半导体材料只占了1.2%。所以二期是重点投入，其比例是大大提高了。

化合物半导体相关重点股票

有了这些事实，相信大家文章看到这，自然就特别想知道，化合物半导体相关的股票是什么。对此，我下面会整理。只是整理前先友情提示一下，炒股是要讲节奏的，不是一看有戏就冲进去的，否则你冲进去，机构正好休息了，那好股也是一买就套。

砷化镓

有研新材(600206)：作为国内靶材等半导体材料的领袖企业之一，同时也是国内水平砷化镓最大的供应商。

云南锗业(002428)：子公司云南鑫耀半导体成功投产2-6英寸半导体级以及半绝缘体砷化镓晶体和衬底，目前砷化镓单晶片产能为80万片/年。

碳化硅

天富能源（600509），公司是国内规模化生产碳化硅晶片的企业，通过与中科院物理研究所合作，成立北京天科合达蓝光半导体有限公司，持股40.8%。天科合达专建立了完整的碳化硅晶片生产线，成为全球碳化硅晶片的主要供应商，其相关专利技术已被国家知识产权局授权。

东方钽业（000962），公司主要从钽铌及其合金制品，碳化硅业务占比约10%左右。

易成新能（300080），公司从事碳化硅粉体材料生产，市场占有率位居行业前列。核心产品为为高纯度、超精细的绿碳化硅微粉

氮化镓

耐威科技（300456）持续布局第三代半导体核心材料，控股子公司成功研制“8 英寸硅基氮化镓(GaN-on-Si)外延晶圆。

最近天天都在发一些市场热点衍生的热点股，发的也比较频繁，大家可以关注一下我，这样发出来大家也能及时看到。