湘电股份遭遇信用证诈骗 频繁现金收购大股东资产60亿债务压顶

时间:2019-12-18 09:01:20 作者:财经110网
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湖南国资委旗下的上市公司湘电股份可谓是屋漏又遭连阴雨。

12月16日晚,湘电股份披露,公司及公司董事长周健君、公司董秘李怡文收到上交所下达的纪律处分决定书,因公司未及时披露重大损失事项,上交所决定对公司及周健君、李怡文予以通报批评。

原来,湘电股份全资子公司湘电国贸在开展的多笔纸浆贸易业务中,遭遇信用证诈骗,加上1.9亿元货物无法取回,合计损失达5.6亿元。这笔巨额损失属于重大风险事件,湘电股份未及时披露。

湘电股份于1999年12月26日由湘电集团联合发起设立,2002年7月18日在上交所挂牌上市。公司主要从事生产、销售发电机、交直流电动机、特种电机、矿用电机车及电气成套设备、风力发电设备、混合动力汽车等。

虽然公司宣称其高效节能电机、特种产品市场占有率处于行业领先地位,但公司经营业绩总体不佳,且波动频繁。尤其从去年开始,盈利能力沉入谷底。2018年,公司巨亏19.12亿元,一次性亏光了此前多年积累。今年前三季度,再度亏损8.97亿元。按照公司已经披露的信息,今年全年将再度亏损。

值得一提的是,控股股东湘电集团曾将湘电风能作为优质资产注入,今年也成为亏损资产。

经营业绩惨淡,与之媲美的是债务压力奇大。截至今年三季度末,公司资产负债率达77.78%,为2016年以来的最高点,债务接近60亿元,经营处于难以为继的困境。

预计全年将再度亏损

历经逾19亿元巨亏之后,湘电股份元气大伤,今年全年预计将再度亏损。

三季报显示,今年前三季度,湘电股份实现营业收入42亿元,同比下降7.15%,而净利润(归属于上市公司股东的净利润,下同)则为-8.97亿元,同比下降108.68%。扣除非经常性损益的净利润为-6.20亿元,同比下降38.08%。

从单个季度看,整体经营业绩均不佳。今年一二三季度,公司实现的营业收入分别为15.08亿元、17.21亿元、9.72亿元,同比变动54.88%、-7.29%、-42.65%,对应的净利润为-1.32亿元、-4.60亿元、-3.06亿元,全部为亏损。所幸,扣非净利润有好转迹象。前三季度,其扣非净利润分别为-1.31亿元、-6.17亿元、1.28亿元,三季度成功扭亏。

前三季度巨亏近9亿元,湘电股份预计全年也将陷入亏损。

长江商报记者发现,今年以来,虽然市场行情有所好转,但湘电股份似乎是流年不利,遭遇的麻烦不断。其中,最大的麻烦是遭遇信用证诈骗,损失约为5.6亿元。

根据公告,湘电股份子公司湘电国贸在开展的多笔纸浆贸易业务中,国贸公司为此开出的 3.7 亿元信用证已全部贴现,并面临被追索承担付款责任风险。另外,湘电国贸另有合计金额1.9亿元的货物,尚保存在涉嫌诈骗方控制的仓库中,无法取回,国贸公司可能因此承担的损失合计达5.6亿元。

湘电国贸是家从事贸易业务的公司。在本案中,公司从上游供方上海煦霖采购纸浆并存放于第三方仓库上海堃翔物流有限公司(简称上海堃翔),下游需方上海弘升付款后,直接从上海堃翔取货。由于上海弘升发生逾期付款现象,国贸公司为了保证能按期支付银行信用证,拟将货品变现时,发现上海堃翔管理人员失去联系,无法完成货物变现。

经警方调查,上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的实际控制人均为同一人陈力钧。

由于湘电股份对此重大风险事件未及时披露,存在损害中小投资者行为,上交所对湘电股份及公司董事长、董秘同时给予通报批评处分。

长江商报记者发现,2002年上市至今已有17年,湘电股份经营业绩一直缺乏亮色。其营业收入虽然不断增长,2016年一度超过百亿达109.49亿元,但当年扣非净利润为亏损0.03亿元,其净利润最好年度出现在2010年,达2.17亿元。去年,公司巨亏19.12亿元,一口气亏光了此前多年积累。

截至目前,湘电股份累计净利润为亏损17.31亿元。

怪事缠身财务承压

从事贸易业务的子公司遭遇信用证诈骗,类似此类怪事,湘电股份摊上的不在少数。

2018年,湘电股份为何会出现高达19.12亿元巨额亏损?除了与市场行情有关外,更与公司管理层有关。

湘电股份在回复监管问询时亦承认,2015年至2017年期间,公司对市场产生了误判,过分强调订单品质及价格,很多价格相对低的项目没参与竞标,导致储备在手的订单少,造成2018年排产严重不足。这一误判的后果是,因风力发电机组销量下降64.04%,导致利润减少6.3亿元。同时,因风电项目重大部件质量问题的整改施工、出现验收和质保不及时导致货款支付延期等问题,导致增加应收款项坏账准备2.92亿元。而为解决外购件质量问题,去年,公司集中对轴承、叶片、变频器进行全面检修及更换,发生三包费用5.38亿元。

以此计算,在风电板块,去年,公司损失合计达14.60亿元。

此外,水泵及配套产品板块排产不足,城市轨道交通车辆牵引系统板块相关项目暂缓实施,都导致营业收入和净利润下降。

湘电股份的水泵及配套产品业务由长沙水泵厂承载,公司及控股股东湘电集团分别持有70.66%股权、20.21%股权。

今年7月,湘电股份公告称,拟作价1元将所持长沙水泵厂70.66%股权挂牌出售,理由是标的经评估的净资产为负数。

这也是一家奇怪的子公司。2016年至2018年,长沙水泵厂净利润分别为亏损72.34万元、1700.48万元、2.87亿元,对应的期末净资产分别为2.66亿元、2.49亿元、-3665.67万元。

2016年、2017年亏损金额并不算大,为何在2018年突然巨亏,净资产一下子亏掉了2.87亿元。

面对湘电股份不佳的业绩,作为控股股东,湘电集团也曾伸出援手。2011年4月、2015年7月及2017年4月,湘电集团先后三次将旗下的风能资产、军工相关资产及物流资产注入湘电股份,合计作价11.57亿元。

只是,这些收购,不仅未能从根本上增强湘电股份盈利能力,反而因为采用现金收购加重了公司财务负担。今年上半年,注入的风电资产亏损8927.74万元。

2015年、2016年,湘电股份通过定增募资42亿元。截至今年9月底,公司长短期债务合计为58.83亿元,而货币资金只有19.72亿元(不含交易性金融资产)。今年半年报显示,其有14.45亿元货币资金受限。

目前,湘电集团所持湘电股份的股权质押率高达98.17%。

业绩不佳、流动性不足,湘电股份还诉讼缠身。天眼查显示,公司涉及的诉讼多达118起。

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